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百瑞赢咨询科华恒盛增值超6亿收购案遭监管关注连续5年投资净支出超5亿支付能力存疑

时间:2020-03-05 11:20 作者:百瑞赢理财资讯网

  原标题:科华恒盛增值超6亿收购案遭监管关注 连续5年投资净支出超5亿支付能力存疑

  专注高端UPS电源制造企业科华恒盛日前发布公告,拟以2亿元收购广州海珠区誉龙晟通科技合伙企业(有限合伙)持有的广东科华乾昇云计算科技有限公司(以下简称“科华乾昇”)30%股权。本次股权转让前,科华恒盛持有科华乾昇70%股权,百瑞赢咨询转让完成后将直接持有科华乾昇100%的股权。

  根据公告,本次股权转让选用收益法评估结果作为评估结论。百瑞赢咨询北京卓信大华资产评估有限公司评估结果显示,截至评估基准日2019年6月30日,科华乾昇的股东股东全部权益评估价值6.68亿元。

  而财务数据显示,截止2019年06月30日,百瑞赢咨询科华乾昇资产总额59,694.98万元,负债总额54,277.68万元,净资产5417.3万元。

  未经审计财务数据还显示, 截止2019年9月30日,科华乾昇营业收入6298.76万元,利润总额429.12万元,净利润334.50万元。

  就此,深交所火速下发关注函,要求科华恒盛结合科华乾昇成立以来的财务状况,说明评估参数取值与历史数据存在较大差异的原因、合理性?

  资料显示,科华乾昇于2016年11月由科华恒盛和交易对方广州海珠区誉龙晟通科技合伙企业(有限合伙)共同出资设立,分别出资3500万元和1500万元。

  深交所要求科华恒盛结合三年以来科华乾昇业务发展情况、核心竞争力,评估作价的公允性、合理性?

  此外,深交所关注到本次股权转让流程设置复杂,股权转让款分三笔支付,支付条件分别为:第一笔款:项目一期机柜上电计费数达到60%且机柜销售价格不低于双方约定的销售价格时,科华恒盛向交易对手支付人民币6000万元,交易对手收款后3日内配合科华恒盛完成所转让的科华乾昇30%股权的工商登记变更手续;第二笔款:项目一、二期机柜上电计费总数达到60%且机柜销售价格不低于双方约定的销售价格时,科华恒盛在3日内向交易对手支付人民币8000万元;第三笔款:项目一、二及二期扩容机柜上电计费总数达到60%且机柜销售价格不低于双方约定的销售价格时,科华恒盛在3日内向交易对手支付人民币6000万元。

  就此,深交要求说明本次交易设置较复杂的款项支付安排的原因?并说明若上述指标未达成,是否安排其他补救或替代措施?

  资料显示,科华恒盛前身创立于1988年,2010年深圳A股上市(股票代码 002335),公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司,实际控制人陈成辉。

  科华恒盛专注电源技术,致力于动力创新。权威咨询企业赛迪顾问发布的报告显示:中国UPS整体市场销售额/大功率UPS(≥20KVA)市场销售额中,科华恒盛居国产品牌首位,连续20年领跑中国本土电源产业。

  科华恒盛2019年业绩预告显示,公司2019年预计实现净利润1.76亿元–2.13亿元,同比去年增长一倍多。

  然而,伴随净利增长的同时,科华恒盛的期末现金及现金等价物余额却是连续3年持续下降,流动性压力巨大。

  科华恒盛投资活动产生的现金流量净额更是持续多年的动不动就几亿流出,2016年更是超过10亿。

  深交所显然也注意了这些情况,关注函中,深交所要求科华恒盛结合公司账面资金情况、营运资金周转需要等,说明是否具备足够的现金支付能力?

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