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百瑞赢天迪资产10基金上半年8只没涨到7%4产品累计亏损

时间:2019-07-29 13:58 作者:百瑞赢理财资讯网

  

基金产品

  中国经济网北京7月29日讯 (记者 李荣 康博) 上半年A股市场的反弹行情影响下,多数股票型私募基金均取得了较高的收益率,然而,上海天迪资产管理有限公司(以下简称:“天迪资产”)却并未抓住此轮反弹行情,旗下产品上半年整体表现不尽如人意。

  根据私募排排网数据显示,天迪资产旗下近期净值有更新的共有10只基金,从上半年业绩表现来看,仅天迪量化价值取得了较高收益,其余9只基金则业绩较为落后。其中,有8只基金上半年涨幅不足7%,还有2只基金上半年以亏损收场。

  值得关注的是,天迪资产旗下部分产品最新净值更新日期并未截止6月28日,其中,在8只上半年涨幅不足7%的基金中,仅天迪1号私募最新净值更新日期为6月28日,其余7只基金的最新净值截止日期为6月21日或是6月14日,百瑞赢而2只上半年亏损的基金最新净值截止日期则均为6月14日,未完全享受6月份的股市反弹红利。

  在2只上半年亏损基金中,截止6月14日收盘,天迪价值平衡上半年亏损3.54%,天迪金马中国新常态上半年亏损1.02%。以天迪价值平衡为例,该基金成立于2015年2月6日,其近三年、近二年、近一年及近半年的区间收益分别为4.03%、-12.66%、-15.48%、-4.15%,均大幅跑输同期同类基金平均水平,同期同类基金分别平均上涨16.48%、6.60%、5.74%、18.26%。

  天迪价值平衡成立时正值牛市时期,因而短期内净值大涨超过40%,但好景不长,由于2015年下半年的股市大跌,该基金前期获利迅速回吐,净值重新回到1元附近。2016年初,天迪价值平衡净值继续下跌并跌破1元,直到2017年7月该基金净值才重新回到1元以上。然而,2018年股市普跌,受此影响天迪价值平衡净值再次遭遇回撤,且进入2019年也未见好转,截至2019年6月14日收盘,该基金的累计单位净值为0.8086元。

  对于追求绝对回报的私募基金而言,基金经理的风控能力显得尤为重要,而股市下跌过程中,基金的回撤表现正是观察基金经理风控水平的最佳时机。从动态回撤来看,天迪价值平衡的最大历史回撤高达-47.48%,反映出该基金的基金经理回撤控制能力明显不足。

  天迪价值平衡的基金经理是姜榕,此人也是天迪资产的核心人物。中国经济网记者注意到,姜榕所管理的另一只基金天迪价值平衡二号风控水平也较差,截至6月21日收盘,该基金已累计亏损38.65%,其累计单位净值仅余0.6135元。

  与天迪价值平衡不同的是,天迪价值平衡二号成立于2015年6月2日,彼时正值股市由盛转衰之际,因而该基金刚一成立便遭遇净值大跌,且跌幅一度超过30%,此后该基金净值反复震荡,但其净值再未重新回到0.9元以上。天迪价值平衡二号的最大历史回撤也超过40%,百瑞赢可见姜榕的风控能力还有待提升。

  从区间收益来看,天迪价值平衡二号近三年、近二年、近一年及近半年的阶段涨幅分别为0.43%、-14.67%、-6.62%、1.00%,均大幅跑输同期同类基金平均涨幅及沪深300水平。截至6月21日收盘,该基金上半年仅上涨1.27%,也大幅跑输沪指涨幅。

  在天迪资产近期净值有更新的10只基金中,截至其最新净值更新日期,有4只基金累计单位净值跌破1元,除了上述两只基金以外,还包括天迪1号私募、天迪金马中国新常态。其中,截至6月28日收盘,天迪1号私募累计单位净值为0.8180元;截至6月14日收盘,天迪金马中国新常态累计单位净值为0.9880元。

  资料显示,姜榕有着12年证券从业经历,现任上海证大投资管理有限公司(以下简称证大投资)副总裁,Tempo Asset Management (Asia) Co,Ltd总经理,在证大投资服务10年以上,2003年起任证大投资基金经理。

  作为天迪资产的基金经理,姜榕同时在证大投资担任要职,原因可以追溯到天迪资产和证大投资之间的关系。此前,媒体报道曾披露,天迪资产与证大投资有着千丝万缕的联系。证大投资于1993年在上海开始筹建,是国内最早设立的投资管理公司之一。天迪资产则成立于2000年5月19日,是国内一家专注于私募基金投资管理的专业化金融机构。天迪资产为证大投资的控股股东,两者均由朱南松统一管理,业务上证大投资主要进行PE及量化投资,天迪资产主要进行主动性、另类及海外投资。

  朱南松有着18年以上证券市场投资经验,号称最早发现中国资本市场双轨制下转配股和法人股的投资机会。百瑞赢朱南松现任证大投资和天迪香港资产管理有限公司董事长兼总裁,上市公司“上海证大(HK0755)”执行董事,中国经济体制改革研究委员会理事,西安国际信托有限公司董事,新华人寿保险股份有限公司监事。

  中国经济网记者注意到,在今年一季度,天迪量化价值买入万集科技(300552.SZ),并成为其第十大流通股东,万集科技上半年涨势强劲,为天迪量化价值的业绩增长做出了较大贡献,而天迪量化价值也恰恰是上半年天迪资产旗下唯一跑赢沪指的产品。

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